UCHWAŁA NR 80/XII/15 RADY GMINY GRAJEWO z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015
| Numer | 80/XII/15 |
|---|---|
| Data wydania | 2016-01-05 |
Uchwała Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2015r. poz. 1515/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150/, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 400.093,00 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 228.694,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 57.392,00 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 345.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.156.479,34 zł, z tego:
1) dochody bieżące 20.353.352,34 zł,
2) dochody majątkowe 1.803.127,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 21.577.307,34 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 18.777.199,34 zł,
2) wydatki majątkowe 2.800.108,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w roku 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środkó pochodzącychz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącnzikiem Nr 4.
§ 6. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 579.172,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek.
2. Ustala się spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 963.243,00 zł z wolnych środków w kwocie 384.071,00 zł, i z nadwyżki budżetu w kwocie 579.172,00 zł.
§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 384.071,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 963.243,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.241.240,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 741.240,00 zł,
§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku nr 6.
§ 11. Traci moc § 6, 7, 8, 9 i załącznik Nr 4 Uchwały nr 47/VII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015, § 5 ust. 2 i załącznik Nr 4 Uchwały Nr 64/IX/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 27 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015 oraz § 5 ust. 1 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 72/XI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2015.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
| | Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia
Rodzaj:W Ł A S N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów przed zmianą | Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł | Plan dochodów po zmianie |
010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 159 544,00 | 236 042,00 | 395 586,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 159 544,00 | 236 042,00 | 395 586,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 159 544,00 | 236 042,00 | 395 586,00 |
400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 568 800,00 | 14 010,00 | 582 810,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 568 800,00 | 14 010,00 | 582 810,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 10,00 | 310,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 566 000,00 | 15 000,00 | 581 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | - 1 000,00 | 1 500,00 |
700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 464 791,00 | - 56 071,00 | 408 720,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 464 791,00 | - 56 071,00 | 408 720,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | - 16 071,00 | 13 929,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 | - 40 000,00 | 60 000,00 |
750 | | | Administracja publiczna | 364 223,00 | - 68 549,00 | 295 674,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 278 349,00 | - 68 549,00 | 209 800,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 256 549,00 | - 68 549,00 | 188 000,00 |
754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 200,00 | 200,00 | 400,00 |
756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 330 042,00 | - 24 302,00 | 4 305 740,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 454 425,00 | - 50 988,00 | 1 403 437,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 329 355,00 | - 50 000,00 | 1 279 355,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 663,00 | - 988,00 | 3 675,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 127 207,00 | 22 836,00 | 1 150 043,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 348 757,00 | 55 243,00 | 404 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 450 205,00 | 3 795,00 | 454 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 62 879,00 | 2 621,00 | 65 500,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | - 15 000,00 | 5 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 115 439,00 | - 24 223,00 | 91 216,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 200,00 | 400,00 | 2 600,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 68 755,00 | 3 850,00 | 72 605,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 044,00 | 3 700,00 | 18 744,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 18 920,00 | 150,00 | 19 070,00 |
852 | | | Pomoc społeczna | 878 865,00 | 900,00 | 879 765,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 520,00 | 900,00 | 9 420,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5 500,00 | 900,00 | 6 400,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 850 241,00 | 69 169,00 | 1 919 410,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 481 550,00 | 830,00 | 482 380,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 385,00 | 715,00 | 2 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 245,00 | 115,00 | 360,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 21 000,00 | 321 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300 000,00 | 21 000,00 | 321 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 051 177,00 | 47 339,00 | 1 098 516,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 28 138,00 | 60 202,00 | 88 340,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 173 653,00 | - 12 863,00 | 160 790,00 |
| | | | Razem: | 18 402 114,00 | 171 399,00 | 18 573 513,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 22 156 479,34 | ||
| | | | dochody bieżące | 20 353 352,34 | ||
| | | w tym: | z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 682,00 | ||
| | | | dochody majątkowe | 1 803 127,00 | ||
| | | w tym: | dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 1 282 337,00 | ||
| | | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 000,00 | ||
| | | | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 300 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia
Rodzaj: W Ł A S N E
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków przed zmianą | Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł | Plan wydatków po zmianie |
750 | | | Administracja publiczna | 2 892 159,00 | - 172 368,00 | 2 719 791,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 278 057,00 | - 162 393,00 | 2 115 664,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 297 100,00 | - 50 000,00 | 1 247 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 231 925,00 | - 11 000,00 | 220 925,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 500,00 | - 4 000,00 | 29 500,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 154,00 | - 15 000,00 | 104 154,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | - 10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | - 9 000,00 | 28 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 65 428,00 | - 58 393,00 | 7 035,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 325 862,00 | - 9 975,00 | 315 887,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | - 13 460,00 | 29 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 200,00 | 2 000,00 | 135 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 1 485,00 | 24 485,00 |
757 | | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | - 10 000,00 | 240 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | - 10 000,00 | 240 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | - 10 000,00 | 240 000,00 |
801 | | | Oświata i wychowanie | 5 987 293,00 | 11 300,00 | 5 998 593,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 3 004 187,00 | 11 300,00 | 3 015 487,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 480,00 | - 760,00 | 2 720,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 890,00 | 11 000,00 | 215 890,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 100,00 | 200,00 | 11 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 760,00 | 36 760,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 724,00 | 100,00 | 3 824,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 553 670,00 | 0,00 | 553 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 300,00 | 600,00 | 41 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 950,00 | - 600,00 | 5 350,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 2 117,00 | 2 117,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 652,00 | 1 652,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 295,00 | 295,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 42,00 | 42,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 37,00 | 37,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 530 903,00 | - 2 117,00 | 528 786,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 355 784,00 | - 15 327,00 | 340 457,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 2 278,00 | 2 278,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 664,00 | 664,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 68,00 | 68,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 014,00 | 2 014,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 210,00 | 210,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 164,00 | 164,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 415,00 | 415,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 100,00 | 7 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 297,00 | 297,00 |
851 | | | Ochrona zdrowia | 44 735,00 | 0,00 | 44 735,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | - 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 37 735,00 | 500,00 | 38 235,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 956,00 | 500,00 | 6 456,00 |
852 | | | Pomoc społeczna | 1 670 888,00 | - 50 650,00 | 1 620 238,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 418 671,00 | 900,00 | 419 571,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 200,00 | 900,00 | 12 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 453,00 | - 900,00 | 21 553,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 296,00 | - 900,00 | 16 396,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 381 026,00 | - 50 650,00 | 330 376,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 307,00 | - 50 650,00 | 7 657,00 |
854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 181 135,00 | 60,00 | 181 195,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 61 905,00 | 60,00 | 61 965,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 388,00 | 60,00 | 42 448,00 |
900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 588 055,00 | - 67 943,00 | 2 520 112,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 35 967,00 | - 20 000,00 | 15 967,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 967,00 | - 15 000,00 | 15 967,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 474 120,00 | 2 460,00 | 476 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 700,00 | 2 106,00 | 70 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 510,00 | 312,00 | 12 822,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 795,00 | 42,00 | 1 837,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000,00 | 21 000,00 | 321 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 867,00 | 21 000,00 | 68 867,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 470 532,00 | - 71 403,00 | 1 399 129,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 234 278,00 | - 71 403,00 | 162 875,00 |
921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 682 517,00 | 1 000,00 | 683 517,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 487 517,00 | 1 000,00 | 488 517,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 109 880,00 | 990,00 | 110 870,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 559,00 | 10,00 | 4 569,00 |
| | | | Razem: | 18 282 942,00 | - 288 601,00 | 17 994 341,00 |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 21 577 307,34 | ||
| | w tym: | | wydatki bieżące | 18 777 199,34 | ||
| | | | 1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14 159 672,34 | ||
| | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 535 516,58 | ||
| | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 624 155,76 | ||
| | | | 2) Dotacje na zadania bieżące | 211 576,00 | ||
| | | | 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 965 542,00 | ||
| | | | 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 200 339,00 | ||
| | | | 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | ||
| | | | 6) Obsługa długu | 240 000,00 | ||
| | | | wydatki majątkowe | 2 800 108,00 | ||
| | | | 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: | 2 754 608,00 | ||
| | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 324 170,00 | ||
| | | | 2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 45 500,00 | ||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2015
Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2015 |
1 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | 37 757,00 |
6059 | |||||
2 | 010 | 01010 | 6057 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | 176 971,00 |
6059 | |||||
3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Cyprki | 250 300,00 |
4 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej od drogi krajowej nr 65 do Sojczyna Borowego | 16 000,00 |
5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Toczyłowo | 19 000,00 |
6 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w m. Koszarówka wraz z drogą rowerową przy drodze krajowej nr 65 | 33 000,00 |
7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Lipińskie | 185 100,00 |
8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi gminnej w m. Kacprowo | 195 100,00 |
9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic Leśnej i Nowej w m. Białaszewo | 10 000,00 |
10 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek pod drogi i inwestycje gminne, wykup dróg w m. Toczyłowo, Koszarówka, Pieniążki, Konopki | 117 145,00 |
11 | 750 | 75023 | 6050 | budowa garażu przy Urzędzie Gminy | 15 000,00 |
12 | 750 | 75095 | 6067 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizowanego projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” | 84 549,00 |
6069 | |||||
13 | 750 | 75023 | 6010 | Objęcie udziałów w BIOM Sp. Z o.o. | 45 500,00 |
14 | 801 | 80110 | 6060 | Zakup kserokopiarki - Gimnazjum | 6 519,00 |
15 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wojewodzin | 25 000,00 |
16 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szymany | 22 000,00 |
17 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Pieniążki | 8 000,00 |
18 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Toczyłowo | 1 000,00 |
19 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Zaborowo | 7 000,00 |
20 | 900 | 90095 | 6057 | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | 120 777,00 |
900 | 90019 | 6059 | |||
21 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup kontenerów o poj. 1100 | 51 000,00 |
22 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku SP Wierzbowo | 12 000,00 |
23 | 900 | 90019 | 6050 | Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i termomodernizację budynku Urzędu Gminy | 87 000,00 |
24 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup samochodu wywrotki na potrzeby GZK | 130 000,00 |
25 | 900 | 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego | 40 975,00 |
921 | 92109 | 6050 | 39 042,00 | ||
26 | 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę ul. Nowej w m. Białaszewo | 55 000,00 |
27 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup urządzenia do tworzenia i przechowywania kopii bezpieczeństwa danych z serwerów, programy komputerowe - Urząd Gminy | 29 257,00 |
28 | 900 | 90095 | 60576059 | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | 904 116,00 |
29 | 900 | 90015 | 6050 | Przebudowa linii komunalno - oświetleniowej w m. Koszarówka (Nowe osiedle) | 15 000,00 |
30 | 900 | 90019 | 6060 | Zakup sprzętu do utrzymania obiektów zielonych na terenie gminy | 20 000,00 |
31 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00 |
32 | 400 | 40002 | 6060 | Zakup urządzeń do odczytu zużycia wody wraz z oprogramowaniem | 36 000,00 |
| | | | | Razem | 2 800 108,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | w tym: | |
środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Wydatki bieżące razem: | x | 307 179,00 | 49 986,00 | 257 193,00 | |
| | w tym rok 2015 | | 200 339,00 | 33 711,00 | 166 628,00 | |
1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | |||||
Działanie: | | |||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | |||||
Razem wydatki: | | 75095 | 3 555,00 | 533,00 | 3 022,00 | |
z tego 2015 | | 75095 | 3 555,00 | 533,00 | 3 022,00 | |
1.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ||||
Priorytet: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
Działanie: | 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic edukacyjnych | |||||
Nazwa projektu: | Poszerzamy horyzonty | |||||
Razem wydatki: | | 80195 | 181 362,00 | 27 705,00 | 153 657,00 | |
2014r. | | 80195 | 106 840,00 | 16 275,00 | 90565,00 | |
2015r. | | 80195 | 74 522,00 | 11 430,00 | 63 092,00 | |
1.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś: Leader | |||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | |||||
Nazwa projektu: | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grozimach oraz w Kurejewce | |||||
Razem wydatki: | | 92109 | 16 984,00 | 5 984,00 | 11 000,00 | |
2015r. | | 92109 | 16 984,00 | 5 984,00 | 11 000,00 | |
1.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | ||||
Priorytet: | VII. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | |||||
Działanie: | 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | |||||
Nazwa projektu: | Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie | |||||
Razem wydatki: | | 85395 | 105 278,00 | 15 764,00 | 89 514,00 | |
2015r. | | 85395 | 105 278,00 | 15 764,00 | 89 514,00 | |
2 | Wydatki majątkowe razem: | | | 2 111 236,00 | 553 755,00 | 1 557 481,00 |
| | w tym rok 2015 | | | 1 324 170,00 | 277 875,00 | 1 046 295,00 |
2.1 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś: Leader | |||||
Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | |||||
Nazwa projektu: | Urządzenie centrum wsi Kurejwa | |||||
Razem wydatki: | | 90095 /90019 | 395 320,00 | 154 272,00 | 241 048,00 | |
2013 | | 90095/90019 | 5 535,00 | 2 160,00 | 3 375,00 | |
2014 | | 90095 /90019 | 269 008,00 | 104 979,00 | 164 029,00 | |
2015 | | 90095/90019 | 120 777,00 | 47 133,00 | 73 644,00 | |
2.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | IV. Społeczeństwo informacyjne | |||||
Działanie: | | |||||
Nazwa projektu: | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa | |||||
Razem wydatki: | | 75095 | 209 863,00 | 31 481,00 | 178 382,00 | |
2014 | | 75095 | 125 314,00 | 18 798,00 | 106 516,00 | |
2015 | | 75095 | 84 549,00 | 12 683,00 | 71 866,00 | |
2.3 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Grajewo oraz remont SUW w m. Białaszewo | |||||
Razem wydatki: | | 01010 | 550 144,00 | 185 850,00 | 364 294,00 | |
z tego: 2013r | | 01010 | 30 180,00 | 8 246,00 | 21 934,00 | |
2014r. | | 01010 | 342 993,00 | 133 360,00 | 209 633,00 | |
2015r. | | 01010 | 176 971,00 | 44 244,00 | 132 727,00 | |
2.4 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||
Nazwa projektu: | Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN na terenie Gminy Grajewo | |||||
Razem wydatki: | | 01010 | 51 793,00 | 19 277,00 | 32 516,00 | |
z tego 2014r. | | 01010 | 14 036,00 | 8 337,00 | 5 699,00 | |
2015r. | | 01010 | 37 757,00 | 10 940,00 | 26 817,00 | |
2.5 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | ||||
Priorytet: | Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej | |||||
Działanie: | 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | |||||
Nazwa projektu: | Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Grajewo | |||||
Razem wydatki: | | 90095 | 904 116,00 | 162 875,00 | 741 241,00 | |
z tego: 2015r | | 90095 | 904 116,00 | 162 875,00 | 741 241,00 | |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU
Lp. | Wyszczególnienie | Klasyfikacja | Plan na 2015 rok |
1 | 2 | 3 | 4 |
| | Przychody ogółem: | | 384 071,00 |
1. | Kredyty i pożyczki | § 952 | |
2. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych | § 903 | |
3. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
4. | Prywatyzacja majątku jednostek samorządu terytorialnego | § 944 | |
5. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
6. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 384 071,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 963 243,00 |
1. | Spłaty kredytów i pożyczek | § 992 | 963 243,00 |
2. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
3. | Lokaty | § 994 | |
4. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 80/XII/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Po przeprowadzonej analizie stopnia wykonania planu dochodów i wydatków budżetu na rok 2015 postanawia się:
- zwiększyć dochody z tytułu ponadplanowanego ich wykonania o kwotę 400.093,00 zł,
- zmniejszyć dochody w związku z ich niższym wykonaniem o kwotę 228.694,00 zł,
- zwiększyć wydatki w związku z bieżącym funcjonowaniem jednostek o kwotę 57.392,00 zł,
- zmniejszyć wydatki w wyniku ich nie wykonania o kwotę 345.993,00 zł.
Nadwyżkę w kwocie 240.000,00 zł przeznaczyć na dodatkową spłatę rat kredytów w związku z aneksowaniem harmonogramu spłat.
Metryka strony
