UCHWAŁA NR 45/VI/15 RADY GMINY GRAJEWO
| Numer | 45/VI/15 |
|---|---|
| Data wydania | 2015-06-26 |
UCHWAŁA NR 45/VI/15
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072/, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877/ uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 4. Traci moc § 1 i załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 29/III/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 lutego 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2015-2025.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
ZAŁĄCZNIKI
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 45/VI/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 19 czerwca 2015 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2015-2025
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
z tego: |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Dochody bieżące |
w tym: |
Dochody majątkowe |
w tym: |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
podatki i opłaty |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
ze sprzedaży majątku |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|||||||||||||||||||||
|
|
z podatku od nieruchomości |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|||||||||||||||||
|
|
Formuła |
[1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Wykonanie 2012 |
19 352 941,58 |
17 473 162,00 |
871 793,00 |
11 944,10 |
3 246 690,97 |
2 001 387,40 |
7 719 331,00 |
4 621 638,76 |
1 879 779,58 |
126 069,61 |
1 753 709,97 |
|||||||||||||||||
|
|
Wykonanie 2013 |
18 044 795,66 |
17 917 063,49 |
982 889,00 |
9 635,13 |
3 085 441,66 |
1 328 937,33 |
7 216 674,00 |
5 199 416,13 |
127 732,17 |
119 502,48 |
8 229,69 |
|||||||||||||||||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
24 030 180,84 |
20 850 779,84 |
1 429 346,00 |
12 000,00 |
3 420 425,00 |
1 553 749,00 |
7 523 023,00 |
4 865 870,84 |
3 179 401,00 |
134 200,00 |
3 045 201,00 |
|||||||||||||||||
|
|
Wykonanie 2014 |
24 524 719,77 |
19 845 033,69 |
1 445 211,00 |
16 623,26 |
3 584 202,51 |
1 504 943,57 |
7 630 791,00 |
5 505 089,27 |
4 679 686,08 |
65 771,45 |
4 613 914,63 |
|||||||||||||||||
|
|
2015 |
21 081 816,18 |
19 212 023,18 |
1 657 155,00 |
15 000,00 |
3 450 150,00 |
1 678 112,00 |
9 198 097,00 |
3 991 270,18 |
1 869 793,00 |
400 000,00 |
1 469 793,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2016 |
20 141 808,00 |
20 141 808,00 |
1 657 155,00 |
15 000,00 |
3 504 539,00 |
1 841 627,00 |
9 164 077,00 |
3 959 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2017 |
19 470 736,00 |
19 470 736,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2018 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2019 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2020 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2021 |
19 534 826,00 |
19 534 826,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2022 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2023 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2024 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
2025 |
19 665 443,00 |
19 665 443,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
z tytułu poręczeń i gwarancji |
w tym: |
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
wydatki na obsługę długu |
w tym: |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
w tym: |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
x |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Lp |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Formuła |
[2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Wykonanie 2012 |
19 417 877,50 |
16 737 218,14 |
0,00 |
0,00 |
x |
499 691,03 |
499 691,03 |
0,00 |
0,00 |
2 680 659,36 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Wykonanie 2013 |
18 746 856,39 |
17 004 017,70 |
0,00 |
0,00 |
x |
338 306,52 |
338 306,52 |
0,00 |
0,00 |
1 742 838,69 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
23 630 388,84 |
17 394 156,84 |
0,00 |
0,00 |
x |
320 000,00 |
320 000,00 |
0,00 |
0,00 |
6 236 232,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Wykonanie 2014 |
23 547 311,79 |
17 399 985,34 |
0,00 |
0,00 |
x |
303 379,78 |
303 379,78 |
0,00 |
0,00 |
6 147 326,45 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2015 |
20 962 644,18 |
17 801 215,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
3 161 429,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2016 |
19 218 957,00 |
18 572 052,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
284 000,00 |
284 000,00 |
0,00 |
0,00 |
646 905,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2017 |
18 547 885,00 |
18 230 424,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
253 903,00 |
253 903,00 |
0,00 |
0,00 |
317 461,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2018 |
18 742 577,00 |
18 413 208,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
223 034,00 |
223 034,00 |
0,00 |
0,00 |
329 369,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2019 |
18 727 161,00 |
18 413 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
187 665,00 |
187 665,00 |
0,00 |
0,00 |
313 953,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2020 |
18 765 289,00 |
18 433 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
147 315,00 |
147 315,00 |
0,00 |
0,00 |
332 081,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2021 |
18 788 812,00 |
18 461 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
107 193,00 |
107 193,00 |
0,00 |
0,00 |
327 604,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2022 |
19 221 649,00 |
18 461 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
75 681,00 |
75 681,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2023 |
19 221 649,00 |
18 461 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
54 734,00 |
54 734,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2024 |
19 221 649,00 |
18 461 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
33 815,00 |
33 815,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
2025 |
19 190 893,00 |
18 461 208,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
12 130,00 |
12 130,00 |
0,00 |
0,00 |
729 685,00 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Wynik budżetu |
Przychody budżetu |
z tego: |
|
|||||||||||
|
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
w tym: |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
w tym: |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
w tym: |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
w tym: |
|
|||||||
|
|
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
|
|||||||||||
|
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
|
||||
|
|
Formuła |
[1] -[2] |
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Wykonanie 2012 |
-64 935,92 |
1 327 080,66 |
0,00 |
0,00 |
707 081,66 |
0,00 |
619 999,00 |
64 935,92 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Wykonanie 2013 |
-702 060,73 |
2 569 391,66 |
0,00 |
0,00 |
362 938,34 |
0,00 |
2 161 927,07 |
702 060,73 |
44 526,25 |
0,00 |
|
||||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
399 792,00 |
906 237,00 |
0,00 |
0,00 |
425 620,00 |
0,00 |
430 617,00 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
Wykonanie 2014 |
977 407,98 |
775 614,74 |
0,00 |
0,00 |
425 620,83 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
49 993,91 |
0,00 |
|
||||
|
|
2015 |
119 172,00 |
604 071,00 |
0,00 |
0,00 |
384 071,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2016 |
922 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2017 |
922 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2018 |
922 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2019 |
938 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2020 |
900 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2021 |
746 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2022 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2023 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2024 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
2025 |
474 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Rozchody |
z tego: |
|
||||||||
|
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|
||||||||
|
|
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
z tego: |
|
|||||||||
|
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|
||||||||
|
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
|
|||
|
|
Formuła |
[5.1] + [5.2] |
|
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
|
|||
|
|
Wykonanie 2012 |
899 206,40 |
899 206,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
Wykonanie 2013 |
1 441 710,10 |
1 397 183,85 |
971 901,07 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
44 526,25 |
|
|||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
1 306 029,00 |
1 256 029,00 |
971 901,00 |
971 901,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
|
|||
|
|
Wykonanie 2014 |
1 368 950,98 |
1 318 957,07 |
971 901,07 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
49 993,91 |
|
|||
|
|
2015 |
723 243,00 |
723 243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2016 |
922 851,00 |
922 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2017 |
922 851,00 |
922 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2018 |
922 866,00 |
922 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2019 |
938 282,00 |
938 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2020 |
900 154,00 |
900 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2021 |
746 014,00 |
746 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2022 |
443 794,00 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2023 |
443 794,00 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2024 |
443 794,00 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2025 |
474 550,00 |
474 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
||||||||||||
|
|
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Kwota długu |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|
||||||
|
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
|
||||||||
|
|
Lp |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 |
|
|||||
|
|
Formuła |
|
|
[1.1] - [2.1] |
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
|
|||||
|
|
Wykonanie 2012 |
7 916 406,85 |
0,00 |
735 943,86 |
1 443 025,52 |
|
|||||
|
|
Wykonanie 2013 |
8 681 150,07 |
0,00 |
913 045,79 |
1 275 984,13 |
|
|||||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
7 855 738,00 |
0,00 |
3 456 623,00 |
3 882 243,00 |
|
|||||
|
|
Wykonanie 2014 |
7 662 193,00 |
0,00 |
2 445 048,35 |
2 870 669,18 |
|
|||||
|
|
2015 |
7 158 950,00 |
0,00 |
1 410 808,00 |
1 794 879,00 |
|
|||||
|
|
2016 |
6 236 099,00 |
0,00 |
1 569 756,00 |
1 569 756,00 |
|
|||||
|
|
2017 |
5 313 248,00 |
0,00 |
1 240 312,00 |
1 240 312,00 |
|
|||||
|
|
2018 |
4 390 382,00 |
0,00 |
1 252 235,00 |
1 252 235,00 |
|
|||||
|
|
2019 |
3 452 100,00 |
0,00 |
1 252 235,00 |
1 252 235,00 |
|
|||||
|
|
2020 |
2 551 946,00 |
0,00 |
1 232 235,00 |
1 232 235,00 |
|
|||||
|
|
2021 |
1 805 932,00 |
0,00 |
1 073 618,00 |
1 073 618,00 |
|
|||||
|
|
2022 |
1 362 138,00 |
0,00 |
1 204 235,00 |
1 204 235,00 |
|
|||||
|
|
2023 |
918 344,00 |
0,00 |
1 204 235,00 |
1 204 235,00 |
|
|||||
|
|
2024 |
474 550,00 |
0,00 |
1 204 235,00 |
1 204 235,00 |
|
|||||
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
1 204 235,00 |
1 204 235,00 |
|
|||||
|
|
|||||||||||
|
|
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. |
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
|
|||||||||||
|
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
||||
|
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
|
|||
|
|
Formuła |
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
|
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) |
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
[9.6] – [9.4] |
[9.6.1] – [9.4] |
|
|||
|
|
Wykonanie 2012 |
7,23% |
7,23% |
0,00 |
7,23% |
4,45% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
Wykonanie 2013 |
9,62% |
4,23% |
0,00 |
4,23% |
5,72% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
6,56% |
2,51% |
0,00 |
2,51% |
14,94% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
Wykonanie 2014 |
6,62% |
2,65% |
0,00 |
2,65% |
10,24% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2015 |
4,66% |
4,66% |
0,00 |
4,66% |
8,59% |
8,37% |
6,80% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2016 |
5,99% |
5,99% |
0,00 |
5,99% |
7,79% |
9,75% |
8,18% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2017 |
6,04% |
6,04% |
0,00 |
6,04% |
6,37% |
10,44% |
8,87% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2018 |
5,83% |
5,83% |
0,00 |
5,83% |
6,37% |
7,58% |
7,58% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2019 |
5,73% |
5,73% |
0,00 |
5,73% |
6,37% |
6,84% |
6,84% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2020 |
5,33% |
5,33% |
0,00 |
5,33% |
6,27% |
6,37% |
6,37% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2021 |
4,37% |
4,37% |
0,00 |
4,37% |
5,50% |
6,34% |
6,34% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2022 |
2,64% |
2,64% |
0,00 |
2,64% |
6,12% |
6,05% |
6,05% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2023 |
2,54% |
2,54% |
0,00 |
2,54% |
6,12% |
5,96% |
5,96% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2024 |
2,43% |
2,43% |
0,00 |
2,43% |
6,12% |
5,91% |
5,91% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
2025 |
2,47% |
2,47% |
0,00 |
2,47% |
6,12% |
6,12% |
6,12% |
TAK |
TAK |
|
|||
|
|
||||||||||||||
|
|
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|
|||||||||
|
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
Nowe wydatki inwestycyjne |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|
|||||
|
|
bieżące |
majątkowe |
|
|||||||||||
|
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
|
||
|
|
Formuła |
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
7 480 114,38 |
1 936 152,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
7 550 475,73 |
1 940 296,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 593 936,00 |
130 702,00 |
20 000,00 |
|
||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
0,00 |
0,00 |
7 807 401,03 |
2 309 322,00 |
4 956 637,00 |
181 366,00 |
4 775 271,00 |
2 539 821,00 |
2 751 048,00 |
899 863,00 |
|
||
|
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
7 973 140,97 |
2 291 826,88 |
4 946 411,15 |
180 790,25 |
4 765 620,90 |
2 524 053,30 |
2 677 910,65 |
899 862,50 |
|
||
|
|
2015 |
119 172,00 |
119 172,00 |
8 354 143,58 |
2 393 457,00 |
466 413,00 |
44 145,00 |
422 268,00 |
468 248,00 |
2 582 681,00 |
65 000,00 |
|
||
|
|
2016 |
922 851,00 |
922 851,00 |
8 294 366,00 |
2 331 190,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
250 000,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2017 |
922 851,00 |
922 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2018 |
922 866,00 |
922 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2019 |
938 282,00 |
918 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2020 |
900 154,00 |
872 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2021 |
746 014,00 |
746 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2022 |
443 794,00 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2023 |
443 794,00 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2024 |
443 794,00 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2025 |
474 550,00 |
474 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
||||||||||||||
|
|
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|
|||||||||||
|
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
||||||
|
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|
||||||||
|
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|||||||||||
|
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
|
|||
|
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Wykonanie 2012 |
493 540,08 |
453 471,87 |
453 471,87 |
1 098 709,97 |
1 098 709,97 |
1 098 709,97 |
535 285,17 |
455 731,00 |
455 731,00 |
|
|||
|
|
Wykonanie 2013 |
530 008,60 |
499 307,64 |
499 307,64 |
3 729,69 |
3 729,69 |
3 729,69 |
593 786,10 |
493 523,52 |
493 523,52 |
|
|||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
1 766 275,00 |
1 710 468,00 |
628 551,00 |
3 045 201,00 |
3 037 623,00 |
3 037 623,00 |
782 313,00 |
672 227,00 |
672 226,00 |
|
|||
|
|
Wykonanie 2014 |
647 036,47 |
600 658,91 |
600 658,91 |
3 659 169,76 |
3 653 378,83 |
3 653 378,83 |
697 260,12 |
598 024,47 |
598 024,47 |
|
|||
|
|
2015 |
174 682,00 |
166 628,00 |
166 628,00 |
1 046 293,00 |
1 046 293,00 |
305 053,00 |
200 339,00 |
166 628,00 |
166 628,00 |
|
|||
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|||
|
|
||||||||||||||
|
|
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
|
|
||||||||||
|
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
|
|||
|
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
||||||||
|
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
|
||
|
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Wykonanie 2012 |
1 303 209,99 |
1 098 709,97 |
1 098 709,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Wykonanie 2013 |
1 593 935,72 |
971 901,07 |
971 901,07 |
1 605 008,33 |
1 605 008,33 |
52 383,56 |
52 383,56 |
971 901,07 |
971 901,07 |
|
||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
5 142 769,00 |
3 037 623,00 |
3 037 623,00 |
2 105 146,00 |
2 105 146,00 |
1 049 041,00 |
1 049 041,00 |
971 901,07 |
971 901,07 |
|
||
|
|
Wykonanie 2014 |
5 085 591,37 |
2 996 043,09 |
2 996 043,09 |
2 188 784,29 |
2 188 784,29 |
1 119 695,21 |
1 119 695,21 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2015 |
1 698 248,00 |
1 046 293,00 |
305 053,00 |
685 505,00 |
196 745,00 |
183 529,00 |
183 529,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|||||||||||||
|
|
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
|
|||||||
|
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
|
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|
|||||||||
|
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
|
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2013 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
|
||||||||
|
|
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków |
Wydatki zmniejszające |
w tym: |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|
|||||
|
|
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
|
|||||||
|
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
|
||
|
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Wykonanie 2012 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Plan 3 kw. 2014 |
1 256 029,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
Wykonanie 2014 |
1 256 029,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2015 |
723 243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2016 |
874 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2017 |
874 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2018 |
874 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2019 |
890 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2020 |
872 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2021 |
746 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2022 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2023 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2024 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
2025 |
474 550,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
|
|||||||||||
|
|
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16. |
|
|||||||||
|
|
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. |
||||||||||
|
|
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy |
||||||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/VI/15
Rady Gminy Grajewo
z dnia 19 czerwca 2015 r.
Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Grajewo na lata 2015 – 2025
W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo , na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dostosowano wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2015 ze zmianami.
W związku ze zmniejszeniem nadwyżki o kwotę 220.000,00 zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Założono spłatę planowanego do zaciągnięcia kredytu w 55 ratach miesięcznych tj. 2016-2020.
Metryka strony
