Uchwała Nr 100/XVIII/16 z dnia 2016-05-23
| w sprawie | w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016 |
|---|---|
| Numer | 100/XVIII/16 |
| Data wydania | 2016-05-23 |
UCHWAŁA NR 100/XVIII/16 RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 23 maja 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016r. poz. 446/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195 /, uchwala się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na:
1) zwiększeniu dochodów o kwotę 659.160,00 zł,
2) zmniejszeniu dochodów o kwotę 488.206,00 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
1) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.069.000,00 zł,
2) zmniejszeniu wydatków o kwotę 898.046,00 zł,
3) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 13.301,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.553.543,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące 23.189.589,00 zł,
2) dochody majątkowe 1.363.954,00 zł.
§ 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.638.692,00 zł, z tego:
1) wydatki bieżące 22.519.765,00 zł,
2) wydatki majątkowe 3.118.927,00 zł.
§ 5. 1. Ustala się limit wydatków na zadania majątkowe przyjęte do realizacji w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 6. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 1.085.149,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1.085.149,00 zł.
§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5.
§ 8. Traci moc § 5 i załącznik Nr 3 Uchwały Nr 98/XVII/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.
DOCHODY - zmniejszenia / zwiększenia Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdzi ał |
Paragraf |
Treść |
Plan dochodów przed zmianą |
Kwota zmniejszenia / zwiększenia w zł |
Plan dochodów po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
1 103 600,00 |
170 954,00 |
1 274 554,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
1 093 000,00 |
170 954,00 |
1 263 954,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
0,00 |
659 160,00 |
659 160,00 |
|
|
6330 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
1 063 000,00 |
- 488 206,00 |
574 794,00 |
||
|
|
|
|
Razem: |
16 883 488,00 |
170 954,00 |
17 054 442,00 |
|
|
|
|
DOCHODY OGÓŁEM |
|
|
24 553 543,00 |
|
|
|
w tym: |
dochody bieżące |
|
|
23 189 589,00 |
|
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|
|
0,00 |
|||
|
|
dochody majątkowe |
|
|
1 363 954,00 |
||
|
w tym: |
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje |
|
|
659 160,00 |
||
|
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
|
|
50 000,00 |
|||
|
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
|
|
50 000,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.
WYDATKI - zwiększenia/ zmniejszenia Rodzaj: W Ł A S N E
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Plan wydatków przed zmianą |
Kwota zwiększenia / zmniejszenia w zł |
Plan wydatków po zmianie |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
3 869 222,00 |
170 954,00 |
4 040 176,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
2 751 278,00 |
170 954,00 |
2 922 232,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 225 000,00 |
- 898 046,00 |
1 326 954,00 |
|
|
6057 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
659 160,00 |
659 160,00 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
409 840,00 |
409 840,00 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 691 438,00 |
0,00 |
5 691 438,00 |
|
|
80149 |
|
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego |
23 301,00 |
0,00 |
23 301,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 301,00 |
- 13 301,00 |
10 000,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
0,00 |
4 000,00 |
4 000,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
0,00 |
2 301,00 |
2 301,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
||
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
0,00 |
3 500,00 |
3 500,00 |
||
|
|
|
|
Razem: |
17 968 637,00 |
170 954,00 |
18 139 591,00 |
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM |
25 638 692,00 |
||
|
|
w tym: |
|
wydatki bieżące |
22 519 765,00 |
||
|
1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym: |
14 319 021,00 |
|||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
8 782 739,24 |
|||||
|
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
5 536 281,76 |
|||||
|
2) Dotacje na zadania bieżące |
248 987,00 |
|||||
|
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
7 705 757,00 |
|||||
|
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
|||||
|
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
0,00 |
|||||
|
6) Obsługa długu |
246 000,00 |
|||||
|
wydatki majątkowe |
3 118 927,00 |
|||||
|
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego: |
3 118 927,00 |
|||||
|
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
1 069 000,00 |
|||||
|
2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
0,00 |
|||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.
Strona 4
WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU 2016
|
Dział |
|
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Rok budżetowy 2016 |
||
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Toczyłowo, cz. V" |
7 000,00 |
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Wierzbowo (zabudowa kolonijna)" |
11 000,00 |
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Ruda (ul. Kręta)" |
5 000,00 |
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rozbudowa wodociągu WOJEWODZIN - sieć rozdzielcza PCV w m. Koszarówka, cz. III i jej wykonanie przez GZK" |
35 000,00 |
|
5 |
600 |
60014 |
6300 |
Dotacja celowa na przebudowę mostu w m. Szymany |
100 000,00 |
|
6 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Sojczyn Borowy |
1 291 954,00 |
|
7 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Wojewodzin - Łękowo |
20 000,00 |
|
8 |
600 |
60016 |
6050 |
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi w m. Szymany |
10 000,00 |
|
9 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi gminnej Nr 103323B w m. Modzele - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego |
5 ,00,00 |
|
10 |
600 |
60016 |
6057 6059 |
Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo |
1 069 000,00 |
|
11 |
600 |
60095 |
6060 |
Samochód osobowo - bagażowy na potrzeby GZK |
30 000,00 |
|
12 |
700 |
70005 |
6060 |
Wykup działek pod drogi gminne i inwestycje – Wojewodzin, Toczyłowo, Koszarówka, działka 76/3 Popowo, działka w m. Brzozowa Wólka |
76 400,00 |
|
13 |
750 |
75023 |
6060 |
Zasilacz awaryjny do serwerowni |
6 298,00 |
|
14 |
750 |
75023 |
6060 |
Samochód osobowy na potrzeby UG |
109 158,00 |
|
15 |
750 |
75023 |
6060 |
Kserokopiarka na potrzeby UG |
12 844,00 |
|
16 |
754 |
75411 |
6170 |
Dotacja celowa na modernizację nawierzchni placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie |
25 000,00 |
|
17 |
801 |
80101 |
6060 |
Kserokopiarka SP Białaszewo |
4 000,00 |
|
18 |
900 |
90002 |
6060 |
Zestaw komputerowy (gospodarka odpadami) |
5 500,00 |
|
19 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Szymany |
7 000,00 |
|
20 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Koszarówka (ul. Topolowa i ul. Spacerowa) |
41 000,00 |
|
21 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej - oświetlenie drogowe napowietrzne w m. Białaszewo ul. Leśna |
3 000,00 |
|
22 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Toczyłowo |
40 000,00 |
|
23 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Danówek |
3 000,00 |
|
24 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Konopki Kolonie |
8 000,00 |
|
25 |
900 |
90015 |
6050 |
Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczynek |
20 000,00 |
|
26 |
900 |
90095 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
37 937,00 |
|
27 |
900 |
90095 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
14 400,00 |
|
28 |
900 |
90019 |
6060 |
Zakup pojemników o poj. 1100 |
65 000,00 |
|
29 |
921 |
92109 |
6050 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
13 800,00 |
|
30 |
921 |
92109 |
6050 |
Plac zabaw przy świetlicy w Danówku |
8 000,00 |
|
31 |
921 |
92109 |
6060 |
Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego |
34 636,00 |
|
|
|
|
|
Razem |
3 118 927,00 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE SRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
|
Projekt |
Kategoria interwencji funduszy strukturalnych |
Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7) |
w tym: |
||
|
środki z budżetu krajowego |
środki z budżetu UE |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Wydatki majątkowe razem: |
|
|
1 079 000,00 |
419 840,00 |
659 160,00 |
|
|
w tym rok 2016 |
|
|
1 069 000,00 |
409 840,00 |
659 160,00 |
|
2.1 |
Program: |
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 |
||||
|
Operacja: |
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych |
|||||
|
Poddziałanie: |
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii |
|||||
|
Nazwa projektu: |
Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo |
|||||
|
Razem wydatki: |
|
|
1 079 000,00 |
419 840,00 |
659 160,00 |
|
|
2015 |
|
60016 §6050 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
|
|
2016 |
|
60016 § 6057 60116 § 6059 |
1 069 000,00 |
409 840,00 |
659 160,00 |
|
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 100/XVIII/16
Rady Gminy Grajewo z dnia 23 maja 2016 r.
Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2016 rok
Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2016 polegających na:
- zmniejszeniu o kwotę 488.206,00 zł planowanego dofinansowania na przebudowę drogi w m. Sojczyn Borowy do wartości po przetargowych,
- zwiększeniu o kwotę 659.160,00 zł planowanego do pozyskania dofinansowania na przebudowę dróg gminnych w m. Białaszewo w ramach PROW na lata 2014-2020.
Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2016 polegających na:
- przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 13.301,00 zł w rozdziale 80149,
- wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego p.n. " Rozwój funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej w wyniku przebudowy dróg gminnych w m. Białaszewo" w wysokości 1.069.000,00 zł (w tym planowane do pozyskania dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 - 659.160,00 zł),
- zmniejszeniu środków finansowych o kwotę 898.046,00 zł na zadanie "Przebudowa drogi Sojczyn Borowy".
Metryka strony
