Uchwała Nr 114/XX/16 z dnia 2016-07-27
| w sprawie | w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027 |
|---|---|
| Numer | 114/XX/16 |
| Data wydania | 2016-07-27 |
UCHWAŁA NR 114/XX/16
RADY GMINY GRAJEWO
z dnia 27 lipca 2016 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 2016r. poz. 446/ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195/ uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Ustalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2
§ 3. Objaśnienie przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grajewo.
§ 5. Traci moc § 2 i załącznik nr 2 Uchwały Nr 74/XII/15 Rady Gminy Grajewo z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027 oraz § 1 i załącznik nr 1 Uchwały Nr 111/XIX/16 Rady Gminy Grajewo z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jan Dąbrowski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 114/XX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 lipca 2016 roku
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GRAJEWO NA LATA 2016 – 2027
|
Wyszczególnienie |
Dochody ogółem |
z tego: |
|||||||||
|
Dochody bieżące |
w tym: |
Dochody majątkowe |
w tym: |
||||||||
|
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych |
podatki i opłaty |
w tym: |
z subwencji ogólnej |
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |
ze sprzedaży majątku |
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
||||
|
z podatku od nieruchomości |
|||||||||||
|
Lp |
1 |
1.1 |
1.1.1 |
1.1.2 |
1.1.3 |
1.1.3.1 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.2 |
1.2.1 |
1.2.2 |
|
Formuła |
[1.1]+[1.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
18 044 795,66 |
17 917 063,49 |
982 889,00 |
9 635,13 |
3 085 441,66 |
1 328 937,33 |
7 216 674,00 |
5 199 416,13 |
127 732,17 |
119 502,48 |
8 229,69 |
|
Wykonanie 2014 |
24 524 719,77 |
19 845 033,69 |
1 445 211,00 |
16 623,26 |
3 584 202,51 |
1 504 943,57 |
7 630 791,00 |
5 505 089,27 |
4 679 686,08 |
65 771,45 |
4 613 914,63 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
21 027 415,47 |
19 399 409,47 |
1 657 155,00 |
15 000,00 |
3 458 471,00 |
1 678 112,00 |
9 198 097,00 |
4 127 004,47 |
1 628 006,00 |
400 000,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
21 956 809,96 |
20 210 522,55 |
1 671 582,00 |
20 051,68 |
3 385 771,13 |
1 639 670,17 |
9 198 097,00 |
4 823 197,32 |
1 746 287,41 |
309 239,50 |
1 437 047,91 |
|
2016 |
24 447 707,04 |
23 374 940,04 |
1 750 201,00 |
10 000,00 |
3 467 431,00 |
1 784 562,00 |
8 863 676,00 |
4 070 962,04 |
1 072 767,00 |
100 000,00 |
972 767,00 |
|
2017 |
25 292 096,00 |
23 673 363,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 618 733,00 |
0,00 |
1 618 733,00 |
|
2018 |
24 441 126,00 |
23 910 096,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
531 030,00 |
0,00 |
531 030,00 |
|
2019 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
24 149 197,00 |
24 149 197,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.
W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
|
Wyszczególnienie |
Wydatki ogółem |
z tego: |
|||||||||
|
Wydatki bieżące |
w tym: |
Wydatki majątkowe |
|||||||||
|
z tytułu poręczeń i gwarancji |
w tym: |
na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
wydatki na obsługę długu |
w tym: |
|||||||
|
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy |
w tym: |
|||||||||
|
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
||||||||||
| Lp. |
2 |
2.1 |
2.1.1 |
2.1.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.3.1 |
2.1.3.1.1 |
2.1.3.1.2 |
2.2 |
|
|
Formuła |
[2.1] + [2.2] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
18 746 856,39 |
17 004 017,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
338 306,52 |
338 306,52 |
0,00 |
0,00 |
1 742 838,69 |
|
|
Wykonanie 2014 |
23 547 311,79 |
17 399 985,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303 379,78 |
303 379,78 |
0,00 |
0,00 |
6 147 326,45 |
|
|
Plan 3 kw. 2015 |
20 908 243,47 |
18 045 808,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260 000,00 |
260 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 862 435,00 |
|
|
Wykonanie 2015 |
20 331 595,02 |
17 682 559,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 287,89 |
215 287,89 |
0,00 |
0,00 |
2 649 035,52 |
|
|
2016 |
25 532 856,04 |
22 813 914,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 000,00 |
246 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 718 942,00 |
|
|
2017 |
24 393 245,00 |
21 842 783,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 000,00 |
243 000,00 |
0,00 |
0,00 |
2 550 462,00 |
|
|
2018 |
23 542 260,00 |
22 059 365,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
243 589,00 |
243 589,00 |
0,00 |
0,00 |
1 482 895,00 |
|
|
2019 |
23 270 915,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
212 401,00 |
212 401,00 |
0,00 |
0,00 |
1 024 586,00 |
|
|
2020 |
23 289 043,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
182 247,00 |
182 247,00 |
0,00 |
0,00 |
1 042 714,00 |
|
|
2021 |
23 307 183,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
149 809,00 |
149 809,00 |
0,00 |
0,00 |
1 060 854,00 |
|
|
2022 |
23 465 403,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
119 346,00 |
119 346,00 |
0,00 |
0,00 |
1 219 074,00 |
|
|
2023 |
23 465 402,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
93 279,00 |
93 279,00 |
0,00 |
0,00 |
1 219 073,00 |
|
|
2024 |
23 465 402,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
67 238,00 |
67 238,00 |
0,00 |
0,00 |
1 219 073,00 |
|
|
2025 |
23 434 649,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
40 508,00 |
40 508,00 |
0,00 |
0,00 |
1 188 320,00 |
|
|
2026 |
23 789 197,00 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
18 956,00 |
18 956,00 |
0,00 |
0,00 |
1 542 868,00 |
|
|
2027 |
23 869 197,20 |
22 246 329,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
4 586,00 |
4 586,00 |
0,00 |
0,00 |
1 622 868,20 |
|
|
|
|||||||||||
4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.
|
Wyszczególnienie |
Wynik budżetu |
Przychody budżetu |
z tego: |
|||||||
|
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych |
w tym: |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
w tym: |
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |
w tym: |
Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
w tym: |
|||
|
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
na pokrycie deficytu |
|||||||
|
Lp |
3 |
4 |
4.1 |
4.1.1 |
4.2 |
4.2.1 |
4.3 |
4.3.1 |
4.4 |
4.4.1 |
|
Formuła |
[1] -[2] |
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
-702 060,73 |
2 569 391,66 |
0,00 |
0,00 |
362 938,34 |
0,00 |
2 161 927,07 |
702 060,73 |
44 526,25 |
0,00 |
|
Wykonanie 2014 |
977 407,98 |
775 614,74 |
0,00 |
0,00 |
425 620,83 |
0,00 |
300 000,00 |
0,00 |
49 993,91 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
119 172,00 |
604 071,00 |
0,00 |
0,00 |
384 071,00 |
0,00 |
220 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
1 625 214,94 |
384 071,74 |
0,00 |
0,00 |
384 071,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
-1 085 149,00 |
1 720 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 720 000,00 |
1 085 149,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
898 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
898 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
878 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
860 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
842 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
683 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
714 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
279 999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
|
Wyszczególnienie |
Rozchody |
z tego: |
|||||
|
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych |
w tym: |
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|||||
|
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
z tego: |
||||||
|
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |
|||||
|
Lp |
5 |
5.1 |
5.1.1 |
5.1.1.1 |
5.1.1.2 |
5.1.1.3 |
5.2 |
|
Formuła |
[5.1] + [5.2] |
|
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] |
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
1 441 710,10 |
1 397 183,85 |
971 901,07 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
44 526,25 |
|
Wykonanie 2014 |
1 368 950,98 |
1 318 957,07 |
971 901,07 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
49 993,91 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
723 243,00 |
723 243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
963 243,20 |
963 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
634 851,00 |
634 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
898 851,00 |
898 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
898 866,00 |
898 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
878 282,00 |
878 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
860 154,00 |
860 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
842 014,00 |
842 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
683 794,00 |
683 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
714 548,00 |
714 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
279 999,80 |
279 999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
|
Wyszczególnienie |
Kwota długu |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|||
|
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi |
|||||
|
Lp |
6 |
7 |
8.1 |
8.2 |
||
|
Formuła |
|
|
[1.1] - [2.1] |
[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
||
|
Wykonanie 2013 |
8 681 150,07 |
0,00 |
913 045,79 |
1 275 984,13 |
||
|
Wykonanie 2014 |
7 662 193,00 |
0,00 |
2 445 048,35 |
2 870 669,18 |
||
|
Plan 3 kw. 2015 |
7 158 950,00 |
0,00 |
1 353 601,00 |
1 737 672,00 |
||
|
Wykonanie 2015 |
6 698 949,80 |
0,00 |
2 527 963,05 |
2 912 034,79 |
||
|
2016 |
7 784 098,80 |
0,00 |
561 026,00 |
561 026,00 |
||
|
2017 |
6 885 247,80 |
0,00 |
1 830 580,00 |
1 830 580,00 |
||
|
2018 |
5 986 381,80 |
0,00 |
1 850 731,00 |
1 850 731,00 |
||
|
2019 |
5 108 099,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2020 |
4 247 945,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2021 |
3 405 931,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2022 |
2 722 137,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2023 |
2 038 342,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2024 |
1 354 547,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2025 |
639 999,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2026 |
279 999,80 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
1 902 868,00 |
1 902 868,00 |
||
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.
|
Wyszczególnienie |
Wskaźnik spłaty zobowiązań |
||||||||
|
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok |
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych |
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|
|
Lp |
9.1 |
9.2 |
9.3 |
9.4 |
9.5 |
9.6 |
9.6.1 |
9.7 |
9.7.1 |
|
Formuła |
([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] |
(([2.1.1] - [2.1.1.1]) |
|
(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) |
(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
średnia z trzech poprzednich lat [9.5] |
[9.6] – [9.4] |
[9.6.1] – [9.4] |
|
Wykonanie 2013 |
9,62% |
4,23% |
0,00 |
4,23% |
5,72% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
Wykonanie 2014 |
6,62% |
2,65% |
0,00 |
2,65% |
10,24% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
Plan 3 kw. 2015 |
4,68% |
4,68% |
0,00 |
4,68% |
8,34% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
Wykonanie 2015 |
5,37% |
5,37% |
0,00 |
5,37% |
12,92% |
0,00% |
0,00% |
TAK |
TAK |
|
2016 |
3,60% |
3,60% |
0,00 |
3,60% |
2,70% |
8,10% |
9,63% |
TAK |
TAK |
|
2017 |
4,51% |
4,51% |
0,00 |
4,51% |
7,24% |
7,09% |
8,62% |
TAK |
TAK |
|
2018 |
4,67% |
4,67% |
0,00 |
4,67% |
7,57% |
6,09% |
7,62% |
TAK |
TAK |
|
2019 |
4,52% |
4,52% |
0,00 |
4,52% |
7,88% |
5,84% |
5,84% |
TAK |
TAK |
|
2020 |
4,32% |
4,32% |
0,00 |
4,32% |
7,88% |
7,56% |
7,56% |
TAK |
TAK |
|
2021 |
4,11% |
4,11% |
0,00 |
4,11% |
7,88% |
7,78% |
7,78% |
TAK |
TAK |
|
2022 |
3,33% |
3,33% |
0,00 |
3,33% |
7,88% |
7,88% |
7,88% |
TAK |
TAK |
|
2023 |
3,22% |
3,22% |
0,00 |
3,22% |
7,88% |
7,88% |
7,88% |
TAK |
TAK |
|
2024 |
3,11% |
3,11% |
0,00 |
3,11% |
7,88% |
7,88% |
7,88% |
TAK |
TAK |
|
2025 |
3,13% |
3,13% |
0,00 |
3,13% |
7,88% |
7,88% |
7,88% |
TAK |
TAK |
|
2026 |
1,57% |
1,57% |
0,00 |
1,57% |
7,88% |
7,88% |
7,88% |
TAK |
TAK |
|
2027 |
1,18% |
1,18% |
0,00 |
1,18% |
7,88% |
7,88% |
7,88% |
TAK |
TAK |
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
|
Wyszczególnienie |
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej |
w tym na: |
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |
|||||||
|
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych |
Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego |
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
z tego: |
Wydatki inwestycyjne kontynuowane |
Nowe wydatki inwestycyjne |
Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|||
|
bieżące |
majątkowe |
|||||||||
|
Lp |
10 |
10.1 |
11.1 |
11.2 |
11.3 |
11.3.1 |
11.3.2 |
11.4 |
11.5 |
11.6 |
|
Formuła |
|
|
|
|
[11.3.1] + [11.3.2] |
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
7 550 475,73 |
1 940 296,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 593 936,00 |
130 702,00 |
20 000,00 |
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
7 973 140,97 |
2 291 826,88 |
4 946 411,15 |
180 790,25 |
4 765 620,90 |
2 524 053,30 |
2 677 910,65 |
899 862,50 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
0,00 |
0,00 |
8 399 347,58 |
2 395 957,00 |
427 442,00 |
44 145,00 |
383 297,00 |
420 054,00 |
2 302 957,00 |
60 000,00 |
|
Wykonanie 2015 |
0,00 |
0,00 |
8 249 131,00 |
2 175 104,96 |
427 442,00 |
44 145,00 |
383 297,00 |
420 054,00 |
2 274 554,00 |
55 000,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
8 800 826,24 |
2 565 361,00 |
5 000,00 |
0,00 |
5 000,00 |
40 000,00 |
2 453 942,00 |
225 000,00 |
|
2017 |
898 851,00 |
898 851,00 |
0,00 |
0,00 |
2 538 278,00 |
0,00 |
2 538 278,00 |
0,00 |
2 538 278,00 |
12 184,00 |
|
2018 |
898 866,00 |
898 866,00 |
0,00 |
0,00 |
829 561,00 |
0,00 |
829 561,00 |
829 561,00 |
0,00 |
489 346,00 |
|
2019 |
878 282,00 |
878 282,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
|
2020 |
860 154,00 |
860 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
344 082,00 |
0,00 |
|
2021 |
842 014,00 |
842 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
327 604,00 |
0,00 |
|
2022 |
683 794,00 |
683 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
0,00 |
|
2023 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
0,00 |
|
2024 |
683 795,00 |
683 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
760 441,00 |
0,00 |
|
2025 |
714 548,00 |
714 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
729 685,00 |
0,00 |
|
2026 |
360 000,00 |
360 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
964 233,00 |
0,00 |
|
2027 |
279 999,80 |
279 999,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 084 233,00 |
0,00 |
10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
(rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
|
Wyszczególnienie |
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
||||||||
|
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|||||
|
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub |
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |
||||||||
|
Lp |
12.1 |
12.1.1 |
12.1.1.1 |
12.2 |
12.2.1 |
12.2.1.1 |
12.3 |
12.3.1 |
12.3.2 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
530 008,60 |
499 307,64 |
499 307,64 |
3 729,69 |
3 729,69 |
3 729,69 |
593 786,10 |
493 523,52 |
493 523,52 |
|
Wykonanie 2014 |
647 036,47 |
600 658,91 |
600 658,91 |
3 659 169,76 |
3 653 378,83 |
3 653 378,83 |
697 260,12 |
598 024,47 |
598 024,47 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
174 682,00 |
166 628,00 |
166 628,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
200 339,00 |
166 628,00 |
166 628,00 |
|
Wykonanie 2015 |
157 575,06 |
153 304,73 |
153 304,73 |
1 282 337,00 |
1 282 337,00 |
1 282 337,00 |
189 111,21 |
163 848,83 |
163 848,83 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
367 973,00 |
367 973,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 618 733,00 |
1 618 733,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
531 030,00 |
531 030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.
|
Wyszczególnienie |
|
||||||||
|
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
w tym: |
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
w tym: |
|
|
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
||||||
|
Lp |
12.4 |
12.4.1 |
12.4.2 |
12.5 |
12.5.1 |
12.6 |
12.6.1 |
12.7 |
12.7.1 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
1 593 935,72 |
971 901,07 |
971 901,07 |
1 605 008,33 |
1 605 008,33 |
52 383,56 |
52 383,56 |
971 901,07 |
971 901,07 |
|
Wykonanie 2014 |
5 085 591,37 |
2 996 043,09 |
2 996 043,09 |
2 188 784,29 |
2 188 784,29 |
1 119 695,21 |
1 119 695,21 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
1 395 573,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
382 989,00 |
382 989,00 |
369 773,00 |
369 773,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
1 324 170,00 |
1 046 295,00 |
1 046 295,00 |
311 586,00 |
311 586,00 |
298 370,00 |
298 370,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
581 869,00 |
367 973,00 |
0,00 |
202 896,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
2 538 278,00 |
1 618 733,00 |
0,00 |
919 545,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
829 561,00 |
531 030,00 |
0,00 |
298 531,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
|
Wyszczególnienie |
|
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
|||||||
|
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
w tym: |
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej |
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) |
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej |
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej |
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|
|
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
|||||||||
|
Lp |
12.8 |
12.8.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
971 901,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wyszczególnienie |
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |
||||||
|
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych |
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków |
Wydatki zmniejszające |
w tym: |
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|||
|
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 |
związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego |
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |
|||||
|
Lp |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.3.1 |
14.3.2 |
14.3.3 |
14.4 |
|
Formuła |
|
|
|
|
|
|
|
|
Wykonanie 2013 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2014 |
1 256 029,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Plan 3 kw. 2015 |
723 243,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Wykonanie 2015 |
963 243,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2016 |
634 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2017 |
874 851,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2018 |
874 866,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2019 |
854 282,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2020 |
836 154,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2021 |
818 014,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2022 |
443 794,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2023 |
443 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2024 |
443 795,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2025 |
474 548,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2026 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2027 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
|
16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. |
|
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 114/XX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 lipca 2016 roku
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2016-2019
|
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2016 |
Limit 2017 |
Limit 2018 |
Limit 2019 |
Limit zobowiązań |
|
|
od |
do |
|||||||||
|
1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
4 698 539,00 |
5 000,00 |
2 538 278,00 |
829 561,00 |
1 000 000,00 |
4 367 839,00 |
|||
|
1.a |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.b |
- wydatki majątkowe |
4 698 539,00 |
5 000,00 |
2 538 278,00 |
829 561,00 |
1 000 000,00 |
4 367 839,00 |
|||
|
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
3 378 539,00 |
5 000,00 |
2 538 278,00 |
829 561,00 |
0,00 |
3 367 839,00 |
|||
|
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
3 378 539,00 |
5 000,00 |
2 538 278,00 |
829 561,00 |
0,00 |
3 367 839,00 |
|||
|
1.1.2.1 |
Przebudowa drogi gminnej 103323B w m. Modzele |
URZĄD GMINY GRAJEWO |
2016 |
2018 |
834 561,00 |
5 000,00 |
0,00 |
829 561,00 |
0,00 |
829 561,00 |
|
1.1.2.2 |
Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka - |
URZĄD GMINY GRAJEWO |
2015 |
2017 |
2 543 978,00 |
0,00 |
2 538 278,00 |
0,00 |
0,00 |
2 538 278,00 |
|
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
|
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
1 000 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000,00 |
|||
|
1.3.2.1 |
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - KOMUNALNYCH |
URZĄD GMINY GRAJEWO |
2015 |
2019 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
1.3.2.2 |
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - UG, SP WIERZBOWO, ŚWIETLICE |
URZĄD GMINY GRAJEWO |
2015 |
2019 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
650 000,00 |
|
1.3.2.3 |
ZAKUP LUB WYMIANA URZĄDZEŃ NP BIUROWYCH W URZĘDZIE GMINY I JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH |
URZĄD GMINY GRAJEWO |
2015 |
2019 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 114/XX/16
Rady Gminy Grajewo
z dnia 27 lipca 2016 roku
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GRAJEWO
NA LATA 2016 – 2027
W załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grajewo
Na podstawie art. 229 ustaw z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - w wierszu roku 2016 - dostosowano wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej do wartości wynikających z uchwały budżetowej na rok 2016 ze zmianami.
Dochody i wydatki bieżące roku 2017-2018 zaplanowano na podstawie planu roku 2016 przyjmując średni wzrost w latach następnych na poziomie 1%. W ramach dochodów majątkowych przyjęto pozyskane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację zadań inwestycyjnych. W ramach wydatków majątkowych przyjęto do realizacji zadania inwestycyjne na które pozyskano dofinansowanie.
W latach 2017-2018 zaplanowano udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807B na odcinku Wierzbowo – Boczki Świdrowo” (kol. 11.6 – wydatki majątkowe w formie dotacji) odpowiednio 2017r. - 12.184,00 zł; 2018r. – 489.346,00 zł.
W okresie 2019-2027 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących, uznając, że planowanie wzrostu w latach następnych wiązałoby się ze zbyt dużym ryzykiem błędu.
Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019
Wprowadzono dwa zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2017-2018:
- Przebudowa drogi gminnej nr 103323B w m. Modzele – wartość zadania 834.561,00 zł. Na realizację zdania pozyskano dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 531.030,00 zł. Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym będzie miała miejsce w roku 2018.
- Przebudowa drogi gminnej nr 103349B w m. Koszarówka - wartość zadania 2.543.978,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 1.618.733,00 zł. Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym będzie miała miejsce w roku 2017.
W pozostałych przedsięwzięciach zmieniono okres ich realizacji na rok 2019.
Metryka strony
